• INNOTECH

    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV


    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

    กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (I-EQRMF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-EQRMF 25/09/2563 4,420,170.20 14.4701 14.4702 14.4701 -0.18

    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 25/09/2563 14,233,305.07 14.7375 14.7376 14.7007 -0.18

    กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (I-SEQS)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-SEQS-RD 25/09/2563 904,456.35 9.3402 9.4402 9.3402 +0.32
    I-SEQS-RA 25/09/2563 50,642.82 9.3402 9.4402 9.3402 +0.32
    I-SEQS-ID 25/09/2563 2,804,844.43 9.3494 9.3495 9.3494 +0.32
    I-SEQS-IA 25/09/2563 5,609,689.09 9.3494 9.3495 9.3494 +0.32
    I-SEQS-DSSF 25/09/2563 28,087.08 9.3312 9.3313 9.3312 +0.32
    I-SEQS-ASSF 25/09/2563 57,956.40 9.3311 9.3312 9.3311 +0.32
    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV ย้อนหลัง

    ณ วันที่ 25 กันยายน 2563
    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 25/09/2563 14,233,305.07 14.7375 14.7376 14.7007 -0.18
    EP-LTF 24/09/2563 14,259,435.57 14.7646 14.7647 14.7277 -0.82
    EP-LTF 23/09/2563 14,377,502.67 14.8868 14.8869 14.8496 +0.44
    EP-LTF 22/09/2563 14,314,266.82 14.8213 14.8214 14.7842 -0.50
    EP-LTF 21/09/2563 14,385,571.29 14.8952 14.8953 14.8580 -0.73
    EP-LTF 18/09/2563 14,492,003.70 15.0054 15.0055 14.9679 +0.18
    EP-LTF 17/09/2563 14,466,469.64 14.9789 14.9790 14.9415 -0.87
    EP-LTF 16/09/2563 14,592,796.29 15.1097 15.1098 15.0719 +0.35
    EP-LTF 15/09/2563 14,541,567.90 15.0567 15.0568 15.0191 +1.31
    EP-LTF 14/09/2563 14,352,817.50 14.8613 14.8614 14.8241 -0.52
    EP-LTF 11/09/2563 14,427,723.99 14.9388 14.9389 14.9015 -1.68
    EP-LTF 10/09/2563 14,674,397.47 15.1942 15.1943 15.1562 -0.39
    EP-LTF 09/09/2563 14,732,178.43 15.2541 15.2542 15.2160 -0.18
    EP-LTF 08/09/2563 14,782,518.34 15.2813 15.2814 15.2431 -1.16
    EP-LTF 03/09/2563 14,955,661.83 15.4603 15.4604 15.4216 -0.22
    EP-LTF 02/09/2563 14,989,301.01 15.4951 15.4952 15.4564 +0.80
    EP-LTF 01/09/2563 14,870,131.60 15.3719 15.3720 15.3335 -0.81
    EP-LTF 31/08/2563 14,991,806.48 15.4977 15.4978 15.4590 -0.86
    EP-LTF 28/08/2563 15,121,727.87 15.6320 15.6321 15.5929 -0.03
    EP-LTF 27/08/2563 15,126,081.70 15.6365 15.6366 15.5974 -0.14
    EP-LTF 26/08/2563 15,146,610.36 15.6577 15.6578 15.6186 +0.10
    EP-LTF 25/08/2563 15,131,391.44 15.6420 15.6421 15.6029 -0.13
    EP-LTF 24/08/2563 15,150,940.31 15.6622 15.6623 15.6230 +1.22
    EP-LTF 21/08/2563 14,967,745.94 15.4728 15.4729 15.4341 +0.73
    EP-LTF 20/08/2563 14,859,940.15 15.3614 15.3615 15.3230 -0.88

    ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.

    
    การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
    © 2019 INNOTECH ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.