• INNOTECH

    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV


    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

    กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี2 (I-TEP2)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-TEP2 19/01/2564 11,051,868.57 10.5717 10.5718 10.5151 +1.05

    กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี1 (I-TEP1)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-TEP1 24/11/2563 713,210.87 10.5645 10.5646 10.5080 +0.09

    กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (I-SEQS)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-SEQS-RD 19/01/2564 998,576.88 10.3122 10.4226 10.3122 +0.59
    I-SEQS-RA 19/01/2564 56,216.65 10.3128 10.4232 10.3128 +0.60
    I-SEQS-ID 19/01/2564 3,101,856.22 10.3395 10.3396 10.3395 +0.59
    I-SEQS-IA 19/01/2564 13,884,846.90 10.3394 10.3395 10.3394 +0.59
    I-SEQS-DSSF 19/01/2564 30,959.17 10.2854 10.2855 10.2854 +0.59
    I-SEQS-ASSF 19/01/2564 74,425.40 10.2850 10.2851 10.2850 +0.59

    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 19/01/2564 14,257,502.42 15.5238 15.5239 15.4850 +1.14

    กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (I-EQRMF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-EQRMF 19/01/2564 4,482,299.25 15.2171 15.2172 15.2171 +1.16
    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV ย้อนหลัง

    ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 19/01/2564 14,257,502.42 15.5238 15.5239 15.4850 +1.14
    EP-LTF 18/01/2564 14,096,218.42 15.3482 15.3483 15.3098 +0.40
    EP-LTF 15/01/2564 14,040,645.20 15.2877 15.2878 15.2495 -0.68
    EP-LTF 14/01/2564 14,136,714.81 15.3923 15.3924 15.3538 -0.21
    EP-LTF 13/01/2564 14,166,580.27 15.4248 15.4249 15.3862 +1.13
    EP-LTF 12/01/2564 14,008,611.90 15.2528 15.2529 15.2147 +0.00
    EP-LTF 11/01/2564 14,008,017.41 15.2522 15.2523 15.2141 -0.32
    EP-LTF 08/01/2564 14,052,630.42 15.3008 15.3009 15.2625 +0.39
    EP-LTF 07/01/2564 13,997,714.73 15.2410 15.2411 15.2029 +1.48
    EP-LTF 06/01/2564 13,793,597.18 15.0187 15.0188 14.9812 -0.31
    EP-LTF 05/01/2564 13,836,137.85 15.0650 15.0651 15.0273 +1.05
    EP-LTF 04/01/2564 14,318,523.93 14.9082 14.9083 14.8709 +0.98
    EP-LTF 30/12/2563 14,179,342.90 14.7632 14.7633 14.7263 -0.99
    EP-LTF 29/12/2563 14,321,423.15 14.9112 14.9113 14.8739 +1.71
    EP-LTF 28/12/2563 14,080,179.95 14.6600 14.6601 14.6233 -1.16
    EP-LTF 25/12/2563 14,245,744.64 14.8324 14.8325 14.7953 +0.56
    EP-LTF 24/12/2563 14,166,620.25 14.7500 14.7501 14.7131 +1.65
    EP-LTF 23/12/2563 13,937,196.46 14.5111 14.5112 14.4748 -0.62
    EP-LTF 22/12/2563 14,029,766.16 14.6010 14.6011 14.5645 +1.37
    EP-LTF 21/12/2563 13,839,664.24 14.4031 14.4032 14.3671 -5.22
    EP-LTF 18/12/2563 14,601,671.77 15.1961 15.1962 15.1581 -0.30
    EP-LTF 17/12/2563 14,679,892.80 15.2425 15.2426 15.2044 +0.11
    EP-LTF 16/12/2563 14,663,656.10 15.2256 15.2257 15.1875 +0.51
    EP-LTF 15/12/2563 14,629,048.52 15.1486 15.1487 15.1107 +0.26
    EP-LTF 14/12/2563 14,591,521.87 15.1098 15.1099 15.0720 -1.07

    ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.

    
    COOKIES

    บริษัทหลักทรพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

    ยอมรับ
    การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
    © 2019 INNOTECH ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.